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Talon Funding I-Anleihe: 7,240% bis 05.06.2035
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,240 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 05.06.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,240 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,49% |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2000 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talon Funding I |
| Emissionsvolumen* | 402.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2000 |
| Fälligkeit | 05.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.05.2003 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TALON FNDG I 2035 A REGS |
| ISIN | USG86658AA20 |
| WKN | 109384 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Talon Funding I Anleihe (109384)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,731 |
| 04.12.2013 | 0,750 |
| 04.09.2013 | 0,763 |
| 04.06.2013 | 0,774 |
| 04.03.2013 | 0,801 |
| 04.12.2012 | 0,904 |
| 04.09.2012 | 0,957 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Talon Funding I-Anleihe: 7,240% bis 05.06.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Talon Funding I Anleihe (109384)
Die Talon Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN 109384 bzw. der ISIN USG86658AA20. Die Anleihe wurde am 27.04.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 402,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2003. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Talon Funding I-Anleihe (109384) beträgt 7,240%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt.
