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Trainer Wortham First Republic CBO II-Anleihe: 6,516% bis 10.04.2037
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Trainer Wortham First Republic CBO II Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 12 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,516 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 10.04.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,516 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,95% |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2002 |
| Letztes Kupondatum | 09.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trainer Wortham First Republic CBO II |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2002 |
| Fälligkeit | 10.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.07.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAINER WORTHAM 02/37 FLR |
| ISIN | USG8993BAB65 |
| WKN | A0AAT0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.04.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trainer Wortham First Republic CBO II Anleihe (A0AAT0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 1,190 |
| 09.01.2014 | 1,194 |
| 09.10.2013 | 1,219 |
| 09.07.2013 | 1,229 |
| 09.04.2013 | 1,255 |
| 09.01.2013 | 1,300 |
| 09.10.2012 | 1,408 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Trainer Wortham First Republic CBO II-Anleihe: 6,516% bis 10.04.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Trainer Wortham First Republic CBO II Anleihe (A0AAT0)
Die Trainer Wortham First Republic CBO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AAT0 bzw. der ISIN USG8993BAB65. Die Anleihe wurde am 28.02.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trainer Wortham First Republic CBO II-Anleihe (A0AAT0) beträgt 6,516%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.