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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,852 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,25% |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Southern Pacific Securities 04-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.02.2004 |
| Fälligkeit | 10.12.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOUTH.PACIF.SEC.04/42 FLR |
| ISIN | XS0186714506 |
| WKN | A0AVJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Southern Pacific Securities 04-1 Anleihe (A0AVJY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 2,773 |
| 09.12.2013 | 2,767 |
| 09.09.2013 | 2,756 |
| 09.06.2013 | 2,757 |
| 09.03.2013 | 2,769 |
| 09.12.2012 | 2,926 |
| 09.09.2012 | 3,241 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Southern Pacific Securities 04-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A198RJ | 10.06.2042 | 2.852% | - |
Profil
Über die Southern Pacific Securities 04-1 Anleihe (A0AVJY)
Die Southern Pacific Securities 04-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AVJY bzw. der ISIN XS0186714506. Die Anleihe wurde am 26.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Southern Pacific Securities 04-1-Anleihe (A0AVJY) beträgt 2,852%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.