Tropic CDO III/Tropic CDO III-Anleihe: 0,776% bis 15.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,776 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tropic CDO III Ltd./Tropic CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 158.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2004 |
| Fälligkeit | 15.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.01.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TROPIC CDO III 04/34 FLR |
| ISIN | USG90792AA37 |
| WKN | A0AXCG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tropic CDO III-Tropic CDO III Anleihe (A0AXCG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,889 |
| 14.01.2014 | 0,894 |
| 14.10.2013 | 0,918 |
| 14.07.2013 | 0,927 |
| 14.04.2013 | 0,954 |
| 14.01.2013 | 0,990 |
| 14.10.2012 | 1,105 |
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Über die Tropic CDO III-Tropic CDO III Anleihe (A0AXCG)
Die Tropic CDO III-Tropic CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AXCG bzw. der ISIN USG90792AA37. Die Anleihe wurde am 24.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 158,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tropic CDO III-Tropic CDO III-Anleihe (A0AXCG) beträgt 0,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.