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Perpetual Trustees Australia -PUMA Masterfund S-2-Anleihe: 4,330% bis 17.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,330 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,37% |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustees Australia Ltd. -PUMA Masterfund S-2- |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.05.2005 |
| Fälligkeit | 17.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.05.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.AUST.PUMA 05/37 B |
| ISIN | AU300PUMS021 |
| WKN | A0D3ED |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustees Australia -PUMA Masterfund S-2- Anleihe (A0D3ED)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.10.2012 | 4,330 |
| 16.09.2012 | 4,400 |
| 16.08.2012 | 4,350 |
| 16.07.2012 | 4,375 |
| 17.06.2012 | 4,565 |
| 16.05.2012 | 5,055 |
| 16.04.2012 | 5,137 |
Profil
Über die Perpetual Trustees Australia -PUMA Masterfund S-2- Anleihe (A0D3ED)
Die Perpetual Trustees Australia -PUMA Masterfund S-2--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D3ED bzw. der ISIN AU300PUMS021. Die Anleihe wurde am 20.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustees Australia -PUMA Masterfund S-2--Anleihe (A0D3ED) beträgt 4,330%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.