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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,813 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Equity Release Funding [No.4] PLC |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.07.2004 |
| Fälligkeit | 30.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EQUITY REL.4 04/39 FLR A1 |
| ISIN | XS0197423188 |
| WKN | A0DAVE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Equity Release Funding No4 Anleihe (A0DAVE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 0,769 |
| 29.01.2014 | 0,764 |
| 29.10.2013 | 0,759 |
| 29.07.2013 | 0,754 |
| 29.04.2013 | 0,761 |
| 29.01.2013 | 0,778 |
| 29.10.2012 | 0,998 |
Profil
Über die Equity Release Funding No4 Anleihe (A0DAVE)
Die Equity Release Funding No4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAVE bzw. der ISIN XS0197423188. Die Anleihe wurde am 30.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Equity Release Funding No4-Anleihe (A0DAVE) beträgt 0,813%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.