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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,341 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1% |
| Erstes Kupondatum | 10.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheyne High Grade ABS CDO |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2004 |
| Fälligkeit | 10.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHEYNE H.G.ABS 04/39 FLR |
| ISIN | USG2100MAD14 |
| WKN | A0DES8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cheyne High Grade ABS CDO Anleihe (A0DES8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,237 |
| 09.02.2014 | 1,239 |
| 11.11.2013 | 1,265 |
| 11.08.2013 | 1,275 |
| 09.05.2013 | 1,292 |
| 10.02.2013 | 1,310 |
| 11.11.2012 | 1,437 |
Profil
Über die Cheyne High Grade ABS CDO Anleihe (A0DES8)
Die Cheyne High Grade ABS CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DES8 bzw. der ISIN USG2100MAD14. Die Anleihe wurde am 10.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Der Kupon der Cheyne High Grade ABS CDO-Anleihe (A0DES8) beträgt 3,341%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.