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RFC CDO II/RFC CDO II-Anleihe: 0,556% bis 15.03.2040

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WKN A0DY7A

ISIN USG7550UAA37

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,556
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,27%
Erstes Kupondatum15.06.2005
Letztes Kupondatum14.03.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.03.2005

Emissionsdaten

EmittentRFC CDO II Ltd./RFC CDO II Corp.
Emissionsvolumen*213.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.03.2005
Fälligkeit15.03.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweiskündbar bis März 2013
Kündigungsoption am15.03.2008
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am03.03.2005
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRFC CDO II 05/40 FLR A-1
ISINUSG7550UAA37
WKNA0DY7A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für RFC CDO II-RFC CDO II Anleihe (A0DY7A)

Datum Kupon %
16.03.2014 0,513
15.12.2013 0,524
15.09.2013 0,543
16.06.2013 0,550
14.03.2013 0,578
16.12.2012 0,659
16.09.2012 0,738
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die RFC CDO II-RFC CDO II Anleihe (A0DY7A)

Die RFC CDO II-RFC CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DY7A bzw. der ISIN USG7550UAA37. Die Anleihe wurde am 03.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 213,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RFC CDO II-RFC CDO II-Anleihe (A0DY7A) beträgt 0,556%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.