Sound II B.V.-Anleihe: 0,867% bis 02.09.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,867 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,45%; ab Sept.14 |
| Erstes Kupondatum | 03.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.09.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 11.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.09.2007 |
| Fälligkeit | 02.09.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.09.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOUND II 07/45 FLR B |
| ISIN | XS0322223826 |
| WKN | A0DZ20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Sound II BV Anleihe (A0DZ20)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,683 |
| 01.12.2013 | 0,675 |
| 01.09.2013 | 0,650 |
| 02.06.2013 | 0,659 |
| 03.03.2013 | 0,640 |
| 02.12.2012 | 0,733 |
| 02.09.2012 | 1,118 |
Profil
Über die Sound II BV Anleihe (A0DZ20)
Die Sound II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZ20 bzw. der ISIN XS0322223826. Die Anleihe wurde am 26.09.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.09.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sound II BV-Anleihe (A0DZ20) beträgt 0,867%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2026 statt.