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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,202 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,2%; ab November |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Secured Finance [No. 1] PLC |
| Emissionsvolumen* | 231.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.12.2004 |
| Fälligkeit | 15.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PARAGON SEC.(1)04/35FLR A |
| ISIN | XS0208202415 |
| WKN | A0DZF5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Secured Finance No 1 Anleihe (A0DZF5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 0,921 |
| 16.02.2014 | 0,924 |
| 14.11.2013 | 0,913 |
| 14.08.2013 | 0,906 |
| 14.05.2013 | 0,910 |
| 14.02.2013 | 0,923 |
| 14.11.2012 | 1,104 |
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Über die Paragon Secured Finance No 1 Anleihe (A0DZF5)
Die Paragon Secured Finance No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZF5 bzw. der ISIN XS0208202415. Die Anleihe wurde am 15.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 231,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Secured Finance No 1-Anleihe (A0DZF5) beträgt 1,202%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.