Dexia Funding Luxembourg-Anleihe: 4,386%
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Dexia Funding Luxembourg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,386 |
| Rendite in %* | 584,800 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 0,655 |
| Modified Duration | 0,096 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2025: 0,75 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,386 |
| ...Hinweis | 4,892%; ab 2.11.16: |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2007 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dexia Funding Luxembourg S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.11.2006 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.11.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEXIA FUND.LU. 06/UND.FLR |
| ISIN | XS0273230572 |
| WKN | A0G0UD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 584,8003 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 0,750 vom 19.11.2025
Dexia Funding Luxembourg Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 0,75 | 7,00 | 17:18:08 |
| Clean | 0,75 | 7,00 | 17:18:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dexia Funding Luxembourg Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 700,00 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 700,00 €.
Historische Kuponzahlungen für Dexia Funding Luxembourg Anleihe (A0G0UD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.11.2016 | 4,892 |
Börsenübersicht Dexia Funding Luxembourg-Anleihe: 4,386%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,75 % | 0,75 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Agile Group Holdings | C | 15.564% |
| Agile Group Holdings | C | 13.476% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 11.950% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 11.750% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 9.375% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Okechamp Global BV | 584,5987 | 9.548% |
Über die Dexia Funding Luxembourg Anleihe (A0G0UD)
Die Dexia Funding Luxembourg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0UD bzw. der ISIN XS0273230572. Die Anleihe wurde am 02.11.2006 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dexia Funding Luxembourg-Anleihe (A0G0UD) beträgt 4,386%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 0,75 ergibt sich somit eine Rendite von 584,8003%. Das zuletzt am 24.01.2024 19:37:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet C. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.