Pembridge Square Finance-Anleihe: 0,529% bis 07.01.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,529 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 08.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pembridge Square Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.10.2006 |
| Fälligkeit | 07.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.01.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PEMBRIDGE SQ. 06/41 FLR C |
| ISIN | XS0271578154 |
| WKN | A0G0VU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.01.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pembridge Square Finance Anleihe (A0G0VU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.01.2014 | 1,074 |
| 06.10.2013 | 1,072 |
| 07.07.2013 | 1,060 |
| 07.04.2013 | 1,039 |
| 06.01.2013 | 1,065 |
| 08.10.2012 | 1,491 |
| 08.07.2012 | 1,618 |
Profil
Über die Pembridge Square Finance Anleihe (A0G0VU)
Die Pembridge Square Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0VU bzw. der ISIN XS0271578154. Die Anleihe wurde am 24.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pembridge Square Finance-Anleihe (A0G0VU) beträgt 0,529%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2026 statt.