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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,978 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,46% |
| Erstes Kupondatum | 19.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Great Hall Mortgages No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.12.2006 |
| Fälligkeit | 18.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 12.12.2006 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GREAT H.MTG 06-1 06/38 CA |
| ISIN | XS0276087524 |
| WKN | A0G2MM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0G2MM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2014 | 0,986 |
| 17.12.2013 | 0,978 |
| 17.09.2013 | 0,969 |
| 17.06.2013 | 0,967 |
| 17.03.2013 | 0,979 |
| 17.12.2012 | 1,106 |
| 17.09.2012 | 1,391 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Great Hall Mortgages No1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0LNQ9 | 18.03.2039 | - | - |
| A0LNQ8 | 18.03.2039 | 4.413% | - |
| A0LNQ7 | 18.03.2039 | 2.721% | - |
Profil
Über die Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0G2MM)
Die Great Hall Mortgages No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G2MM bzw. der ISIN XS0276087524. Die Anleihe wurde am 12.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,50 Mio.. Der Kupon der Great Hall Mortgages No1-Anleihe (A0G2MM) beträgt 1,978%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2025 statt.