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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,096 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,53%; |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magellan Mortgages No. 3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 36.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2005 |
| Fälligkeit | 15.05.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Cleanup Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2005 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGELLAN MORT.3 05/58FLRD |
| ISIN | XS0222698523 |
| WKN | A0G6ER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2058 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Magellan Mortgages No 3 Anleihe (A0G6ER)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 1,348 |
| 16.02.2014 | 1,278 |
| 14.11.2013 | 1,285 |
| 15.08.2013 | 1,263 |
| 14.05.2013 | 1,286 |
| 14.02.2013 | 1,252 |
| 14.11.2012 | 1,409 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Tschechien Republik | Aa3 | 4.850% |
| Eli Lilly and Company | Aa3 | 4.150% |
| Weser Funding | Aa3 | 2.292% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 1.750% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 0.198% |
Profil
Über die Magellan Mortgages No 3 Anleihe (A0G6ER)
Die Magellan Mortgages No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G6ER bzw. der ISIN XS0222698523. Die Anleihe wurde am 30.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Magellan Mortgages No 3-Anleihe (A0G6ER) beträgt 3,096%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Das zuletzt am 01.07.2025 11:42:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.