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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,012 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO Ltd./Gemstone CDO Corp. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.12.2004 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.12.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 08.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO 2034 D1 |
| ISIN | US36867KAG67 |
| WKN | A0GEXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO-Gemstone CDO Anleihe (A0GEXX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,743 |
| 15.12.2013 | 3,754 |
| 15.09.2013 | 3,773 |
| 16.06.2013 | 3,780 |
| 14.03.2013 | 3,808 |
| 16.12.2012 | 3,889 |
| 16.09.2012 | 3,968 |
Profil
Über die Gemstone CDO-Gemstone CDO Anleihe (A0GEXX)
Die Gemstone CDO-Gemstone CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GEXX bzw. der ISIN US36867KAG67. Die Anleihe wurde am 08.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO-Gemstone CDO-Anleihe (A0GEXX) beträgt 4,012%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.