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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,084 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 0,51%; ab August |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grifonas Finance No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.08.2006 |
| Fälligkeit | 28.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.08.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GRIFONAS FIN.1 06/39FLR C |
| ISIN | XS0262720252 |
| WKN | A0GV8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Grifonas Finance No 1 Anleihe (A0GV8U)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 1,365 |
| 27.08.2013 | 1,358 |
| 27.02.2013 | 1,584 |
| 27.08.2012 | 1,811 |
| 27.02.2012 | 2,255 |
| 28.08.2011 | 1,881 |
| 27.02.2011 | 1,649 |
Profil
Über die Grifonas Finance No 1 Anleihe (A0GV8U)
Die Grifonas Finance No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GV8U bzw. der ISIN XS0262720252. Die Anleihe wurde am 29.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Grifonas Finance No 1-Anleihe (A0GV8U) beträgt 3,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt.