Porter Square CDO II/Porter Square CDO II-Anleihe: 0,989% bis 05.05.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,989 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 05.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Porter Square CDO II Ltd./Porter Square CDO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 228.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2004 |
| Fälligkeit | 05.05.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.11.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PORTER SQUARE CDO II 2040 |
| ISIN | US73629PAA03 |
| WKN | A0N0BE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Porter Square CDO II-Porter Square CDO II Anleihe (A0N0BE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.05.2013 | 0,989 |
| 04.11.2012 | 1,177 |
| 06.05.2012 | 1,077 |
| 06.11.2011 | 0,880 |
| 04.05.2011 | 0,894 |
| 04.11.2010 | 0,981 |
| 04.05.2010 | 1,012 |
Profil
Über die Porter Square CDO II-Porter Square CDO II Anleihe (A0N0BE)
Die Porter Square CDO II-Porter Square CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0BE bzw. der ISIN US73629PAA03. Die Anleihe wurde am 27.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Porter Square CDO II-Porter Square CDO II-Anleihe (A0N0BE) beträgt 0,989%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.