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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,514 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,49%. |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lansdowne Mortgage Securities No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2006 |
| Fälligkeit | 15.06.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LANSD.M.S. 1 06/45 FLR B2 |
| ISIN | XS0250835120 |
| WKN | A0NRAV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lansdowne Mortgage Securities No 1 Anleihe (A0NRAV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2014 | 3,777 |
| 15.12.2013 | 2,714 |
| 15.09.2013 | 2,700 |
| 16.06.2013 | 2,693 |
| 14.03.2013 | 2,673 |
| 16.12.2012 | 2,742 |
| 16.09.2012 | 3,152 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lansdowne Mortgage Securities No 1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GREN | 15.03.2045 | 2.814% | - |
Profil
Über die Lansdowne Mortgage Securities No 1 Anleihe (A0NRAV)
Die Lansdowne Mortgage Securities No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRAV bzw. der ISIN XS0250835120. Die Anleihe wurde am 18.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lansdowne Mortgage Securities No 1-Anleihe (A0NRAV) beträgt 5,514%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.