Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,879 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO II Ltd./RFC CDO II Corp. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2005 |
| Fälligkeit | 15.03.2040 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | kündbar bis März 2013 |
| Kündigungsoption am | 15.03.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO II 05/40 B-2 |
| ISIN | US74955AAG22 |
| WKN | A0NTSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2040 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die RFC CDO II-RFC CDO II Anleihe (A0NTSR)
Die RFC CDO II-RFC CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NTSR bzw. der ISIN US74955AAG22. Die Anleihe wurde am 03.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2040. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RFC CDO II-RFC CDO II-Anleihe (A0NTSR) beträgt 4,879%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.