Eurocastle CDO III-Anleihe: 1,744% bis 20.12.2060
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,744 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eurocastle CDO III PLC |
| Emissionsvolumen* | 18.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2005 |
| Fälligkeit | 20.12.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Auction Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EUROCASTLE CDO III 05/60 |
| ISIN | XS0215939744 |
| WKN | A0NWT5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Eurocastle CDO III Anleihe (A0NWT5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2012 | 1,744 |
| 19.09.2012 | 2,159 |
| 19.06.2012 | 2,353 |
| 19.03.2012 | 2,917 |
| 19.12.2011 | 3,035 |
| 19.09.2011 | 2,994 |
| 19.06.2011 | 2,670 |
Profil
Über die Eurocastle CDO III Anleihe (A0NWT5)
Die Eurocastle CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NWT5 bzw. der ISIN XS0215939744. Die Anleihe wurde am 28.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Eurocastle CDO III-Anleihe (A0NWT5) beträgt 1,744%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt.