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Perpetual Trustee -Series 2007-1 Harvey Trust-Anleihe: 1,990% bis 11.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,990 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,16%, |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -Series 2007-1 Harvey Trust- |
| Emissionsvolumen* | 727.500.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 29.06.2007 |
| Fälligkeit | 11.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.-S.07-1 HT- 2038A |
| ISIN | AU3FN0003224 |
| WKN | A0NY83 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.07.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -Series 2007-1 Harvey Trust- Anleihe (A0NY83)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.03.2014 | 2,977 |
| 10.02.2014 | 2,983 |
| 12.01.2014 | 2,960 |
| 10.12.2013 | 2,945 |
| 10.11.2013 | 2,937 |
| 10.10.2013 | 2,940 |
| 10.09.2013 | 2,960 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -Series 2007-1 Harvey Trust- Anleihe (A0NY83)
Die Perpetual Trustee -Series 2007-1 Harvey Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NY83 bzw. der ISIN AU3FN0003224. Die Anleihe wurde am 29.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 727,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -Series 2007-1 Harvey Trust--Anleihe (A0NY83) beträgt 1,990%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt.
