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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,602 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | CoSMO Finance 2007-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2007 |
| Fälligkeit | 29.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COSMO FIN.07-1 07/27 A2+ |
| ISIN | XS0311874357 |
| WKN | A0NZ5H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CoSMO Finance 2007-1 Anleihe (A0NZ5H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 28.10.2012 | 0,602 |
| 29.07.2012 | 0,900 |
| 29.04.2012 | 1,322 |
| 29.01.2012 | 1,771 |
| 27.10.2011 | 1,792 |
| 28.07.2011 | 1,541 |
| 27.04.2011 | 1,237 |
Profil
Über die CoSMO Finance 2007-1 Anleihe (A0NZ5H)
Die CoSMO Finance 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZ5H bzw. der ISIN XS0311874357. Die Anleihe wurde am 30.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500.000,00 . Der Kupon der CoSMO Finance 2007-1-Anleihe (A0NZ5H) beträgt 0,602%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.