Paragon Mortgages [No. 15]-Anleihe: 0,437% bis 15.12.2039

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WKN A0NZU5

ISIN XS0310517205

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,437
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 0,11%; ab Juni 2012
Erstes Kupondatum	17.12.2007
Letztes Kupondatum	14.12.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.12.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.07.2007

Emissionsdaten

Emittent	Paragon Mortgages [No. 15] PLC
Emissionsvolumen*	150.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	19.07.2007
Fälligkeit	15.12.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.06.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	19.07.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PARAGON MTG.(15)07/39 A2C
ISIN	XS0310517205
WKN	A0NZU5
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.12.2039

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 15 Anleihe (A0NZU5)

Datum	Kupon %
16.03.2014	0,463
15.12.2013	0,474
15.09.2013	0,493
16.06.2013	0,500
14.03.2013	0,528
16.12.2012	0,609
16.09.2012	0,688

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Profil

Über die Paragon Mortgages No 15 Anleihe (A0NZU5)

Die Paragon Mortgages No 15-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZU5 bzw. der ISIN XS0310517205. Die Anleihe wurde am 19.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 15-Anleihe (A0NZU5) beträgt 0,437%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.