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The Housing Finance-Anleihe: 5,125% bis 21.12.2037
The Housing Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 3.625 EnBW 26 Nts | XS2558395351 | 12 | Buy |
| 6.75 RESD 29 Anl -S | DE000A351MJ3 | 9 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 5,525 |
| Stückzinsen | 0,658 |
| Duration in Jahren | 7,365 |
| Modified Duration | 6,980 |
| Fälligkeit | 21.12.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.08.2026: 96,69
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 21.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 20.12.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Housing Finance Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 249.009.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.12.2004 |
| Fälligkeit | 21.12.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.12.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | T.H.F.C. FUND. 1 04/37 |
| ISIN | XS0208677285 |
| WKN | A0T0X4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.12.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5245 |
| Auf Kündigung | 5,5245 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,690 vom 07.08.2026
The Housing Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,71 | 100,21 | 17:30:04 |
| Clean | 95,05 | 99,55 | 17:30:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Housing Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.613,39 € noch 76,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.690,17 €.
Börsenübersicht The Housing Finance-Anleihe: 5,125% bis 21.12.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| FTI | 96,50 % | 96,43 % | +0,08 |
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mehr Anleihen von The Housing FinanceÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3231 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,8379 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3739 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1749 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,9039 | 11.875% |
Über die The Housing Finance Anleihe (A0T0X4)
Die The Housing Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T0X4 bzw. der ISIN XS0208677285. Die Anleihe wurde am 21.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.12.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 249,01 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Housing Finance-Anleihe (A0T0X4) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,69 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5245%.