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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,017 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gloucester Street ABS CDO I |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2005 |
| Fälligkeit | 02.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.06.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 02.06.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLOUC.STR.ABS CDO I 05/40 |
| ISIN | USG3940VAB74 |
| WKN | A0T96P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.06.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gloucester Street ABS CDO I Anleihe (A0T96P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,739 |
| 01.12.2013 | 0,760 |
| 02.09.2013 | 0,775 |
| 02.06.2013 | 0,787 |
| 03.03.2013 | 0,811 |
| 02.12.2012 | 0,918 |
| 03.09.2012 | 0,967 |
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Über die Gloucester Street ABS CDO I Anleihe (A0T96P)
Die Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T96P bzw. der ISIN USG3940VAB74. Die Anleihe wurde am 02.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe (A0T96P) beträgt 6,017%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2025 statt.