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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,747 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gloucester Street ABS CDO I |
| Emissionsvolumen* | 890.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2005 |
| Fälligkeit | 04.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.06.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLOUC.STR.ABS CDO I 2040 |
| ISIN | US379761AA70 |
| WKN | A18XVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.06.2040 |
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Über die Gloucester Street ABS CDO I Anleihe (A18XVR)
Die Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XVR bzw. der ISIN US379761AA70. Die Anleihe wurde am 02.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 890,00 Mio.. Der Kupon der Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe (A18XVR) beträgt 5,747%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2025 statt.