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MKP CBO III-Anleihe: 8,318% bis 08.05.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,318 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3% |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | MKP CBO III |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.04.2004 |
| Fälligkeit | 08.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.05.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 07.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MKP CBO III 2039 144A |
| ISIN | US55311TAD63 |
| WKN | A0T9XN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für MKP CBO III Anleihe (A0T9XN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.05.2014 | 3,237 |
| 09.02.2014 | 3,239 |
| 07.11.2013 | 3,266 |
| 07.08.2013 | 3,275 |
| 07.05.2013 | 3,293 |
| 07.02.2013 | 3,312 |
| 07.11.2012 | 3,439 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von MKP CBO III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZPNN | 09.05.2039 | 2.179% | - |
Profil
Über die MKP CBO III Anleihe (A0T9XN)
Die MKP CBO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T9XN bzw. der ISIN US55311TAD63. Die Anleihe wurde am 07.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MKP CBO III-Anleihe (A0T9XN) beträgt 8,318%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2026 statt.