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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,071 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,1625% |
| Erstes Kupondatum | 03.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barrington II CDO |
| Emissionsvolumen* | 692.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2007 |
| Fälligkeit | 03.06.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.06.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BARRINGTON II CDO 07/52 |
| ISIN | USG08535AB55 |
| WKN | A0TKZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Barrington II CDO Anleihe (A0TKZX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,321 |
| 02.02.2014 | 0,330 |
| 02.01.2014 | 0,331 |
| 02.12.2013 | 0,331 |
| 03.11.2013 | 0,341 |
| 02.10.2013 | 0,345 |
| 02.09.2013 | 0,348 |
Profil
Über die Barrington II CDO Anleihe (A0TKZX)
Die Barrington II CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TKZX bzw. der ISIN USG08535AB55. Die Anleihe wurde am 16.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 692,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barrington II CDO-Anleihe (A0TKZX) beträgt 2,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2026 statt.