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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,918 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,45% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dalton CDO |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2007 |
| Fälligkeit | 20.06.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DALTON CDO 2052 FLR |
| ISIN | US235512AG54 |
| WKN | A0TLSB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dalton CDO Anleihe (A0TLSB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.09.2012 | 1,918 |
| 19.06.2012 | 1,924 |
| 19.03.2012 | 2,013 |
| 19.12.2011 | 1,801 |
| 19.09.2011 | 1,697 |
| 19.06.2011 | 1,759 |
| 20.03.2011 | 1,754 |
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Über die Dalton CDO Anleihe (A0TLSB)
Die Dalton CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLSB bzw. der ISIN US235512AG54. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dalton CDO-Anleihe (A0TLSB) beträgt 1,918%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt.