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Dalton CDO-Anleihe: 1,918% bis 20.06.2052

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WKN A0TLSB

ISIN US235512AG54

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,918
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 1,45%
Erstes Kupondatum20.12.2007
Letztes Kupondatum19.06.2052
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.06.2007

Emissionsdaten

EmittentDalton CDO
Emissionsvolumen*36.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.06.2007
Fälligkeit20.06.2052

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.06.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDALTON CDO 2052 FLR
ISINUS235512AG54
WKNA0TLSB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.06.2052
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Dalton CDO Anleihe (A0TLSB)

Datum Kupon %
19.09.2012 1,918
19.06.2012 1,924
19.03.2012 2,013
19.12.2011 1,801
19.09.2011 1,697
19.06.2011 1,759
20.03.2011 1,754
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Über die Dalton CDO Anleihe (A0TLSB)

Die Dalton CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLSB bzw. der ISIN US235512AG54. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dalton CDO-Anleihe (A0TLSB) beträgt 1,918%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.