Lusitano Mortgages No. 3-Anleihe bis 16.10.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lusitano Mortgages No. 3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.11.2004 |
| Fälligkeit | 16.10.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.10.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUSITANO MORT.3 04/47 FLR |
| ISIN | XS0206052861 |
| WKN | A0TR6Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2047 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Lusitano Mortgages No 3 Anleihe (A0TR6Z)
Die Lusitano Mortgages No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TR6Z bzw. der ISIN XS0206052861. Die Anleihe wurde am 19.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2027 statt.