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Kodiak CDO I LTD./Kodiak CDO I-Anleihe: 5,874% bis 07.08.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,874 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kodiak CDO I LTD./Kodiak CDO I Inc. |
| Emissionsvolumen* | 103.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.09.2006 |
| Fälligkeit | 07.08.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.08.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | KODIAK CDO I 2037 FLR |
| ISIN | US50011PAB22 |
| WKN | A0U7QT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.08.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kodiak CDO I LTD-Kodiak CDO I Anleihe (A0U7QT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 0,716 |
| 06.02.2014 | 0,718 |
| 06.11.2013 | 0,745 |
| 06.08.2013 | 0,755 |
| 06.05.2013 | 0,776 |
| 06.02.2013 | 0,792 |
| 06.11.2012 | 0,919 |
Profil
Über die Kodiak CDO I LTD-Kodiak CDO I Anleihe (A0U7QT)
Die Kodiak CDO I LTD-Kodiak CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U7QT bzw. der ISIN US50011PAB22. Die Anleihe wurde am 19.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 103,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kodiak CDO I LTD-Kodiak CDO I-Anleihe (A0U7QT) beträgt 5,874%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2026 statt.