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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,716 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taberna Preferred Funding IX |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2007 |
| Fälligkeit | 05.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABERNA PR.FDG IX 2038 |
| ISIN | US87331XAJ37 |
| WKN | A0UUQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Taberna Preferred Funding IX Anleihe (A0UUQK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 1,136 |
| 04.02.2014 | 1,138 |
| 04.11.2013 | 1,166 |
| 04.08.2013 | 1,173 |
| 05.05.2013 | 1,196 |
| 04.02.2013 | 1,213 |
| 04.11.2012 | 1,342 |
Profil
Über die Taberna Preferred Funding IX Anleihe (A0UUQK)
Die Taberna Preferred Funding IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUQK bzw. der ISIN US87331XAJ37. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taberna Preferred Funding IX-Anleihe (A0UUQK) beträgt 5,716%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.