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Siena Lease 11-1 S.r.l.-Anleihe: 0,511% bis 27.02.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,511 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 0,25%; |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2012 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Siena Lease 11-1 S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 916.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.12.2011 |
| Fälligkeit | 27.02.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.02.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleeanup Call, sowie aus |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SIENA LEASE 11-1 11/40 A1 |
| ISIN | IT0004783764 |
| WKN | A0VJ7J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Siena Lease 11-1 Srl Anleihe (A0VJ7J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2014 | 0,490 |
| 26.01.2014 | 0,482 |
| 26.12.2013 | 0,389 |
| 26.11.2013 | 0,379 |
| 27.10.2013 | 0,378 |
| 26.09.2013 | 0,377 |
| 26.08.2013 | 0,381 |
Profil
Über die Siena Lease 11-1 Srl Anleihe (A0VJ7J)
Die Siena Lease 11-1 Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ7J bzw. der ISIN IT0004783764. Die Anleihe wurde am 21.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 916,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Siena Lease 11-1 Srl-Anleihe (A0VJ7J) beträgt 0,511%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt.
