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Kenrick No.1-Anleihe: 0,596% bis 11.01.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,596 |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.01.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kenrick No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 52.600.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.04.2012 |
| Fälligkeit | 11.01.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENRICK NO.1 12/43 B FLR |
| ISIN | XS0772555834 |
| WKN | A0VKX4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.01.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kenrick No1 Anleihe (A0VKX4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.04.2014 | 0,719 |
| 12.01.2014 | 0,716 |
| 10.10.2013 | 0,709 |
| 10.07.2013 | 0,707 |
| 10.04.2013 | 0,713 |
| 10.10.2012 | 1,466 |
Profil
Über die Kenrick No1 Anleihe (A0VKX4)
Die Kenrick No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VKX4 bzw. der ISIN XS0772555834. Die Anleihe wurde am 30.04.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.01.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,60 Mio.. Der Kupon der Kenrick No1-Anleihe (A0VKX4) beträgt 0,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.10.2026 statt.
