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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Xenon Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.975.100 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2011 |
| Fälligkeit | 27.09.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | XENON CAPITAL 11/38FLRMTN |
| ISIN | XS0626820350 |
| WKN | A0VRQS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2038 |
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Über die Xenon Capital Anleihe (A0VRQS)
Die Xenon Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRQS bzw. der ISIN XS0626820350. Die Anleihe wurde am 16.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,98 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt.