Essential Public Infrastructure Capital II-Anleihe: 1,125% bis 26.10.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| ...Hinweis | 3-Monats-EURIBOR plus 0,90% |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essential Public Infrastructure Capital II GmbH |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2006 |
| Fälligkeit | 26.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESSEN.PUB.INF.C. 06/44 C |
| ISIN | XS0257899624 |
| WKN | A0Z2N3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Unternehmensanleihen (D)
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Essential Public Infrastructure Capital II Anleihe (A0Z2N3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.10.2013 | 1,125 |
| 25.07.2013 | 1,106 |
| 25.04.2013 | 1,111 |
| 27.01.2013 | 1,102 |
| 25.10.2012 | 1,335 |
| 25.07.2012 | 1,627 |
| 25.04.2012 | 2,058 |
Profil
Über die Essential Public Infrastructure Capital II Anleihe (A0Z2N3)
Die Essential Public Infrastructure Capital II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0Z2N3 bzw. der ISIN XS0257899624. Die Anleihe wurde am 30.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der Essential Public Infrastructure Capital II-Anleihe (A0Z2N3) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.