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Annisa CLO/Annisa CLO LLC-Anleihe: 3,898% bis 20.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,898 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annisa CLO Ltd./Annisa CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2016 |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ANNISA CLO 2028 FLR A |
| ISIN | US036011AA25 |
| WKN | A184A3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Annisa CLO-Annisa CLO LLC Anleihe (A184A3)
Die Annisa CLO-Annisa CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184A3 bzw. der ISIN US036011AA25. Die Anleihe wurde am 16.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Der Kupon der Annisa CLO-Annisa CLO LLC-Anleihe (A184A3) beträgt 3,898%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
