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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,849 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO III |
| Emissionsvolumen* | 36.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2015 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS CLO III 2027 FLR |
| ISIN | US89640VAC46 |
| WKN | A18U76 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO III Anleihe (A18U76)
Die Trinitas CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18U76 bzw. der ISIN US89640VAC46. Die Anleihe wurde am 09.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas CLO III-Anleihe (A18U76) beträgt 3,849%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.