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Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe: 5,783% bis 14.06.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,783 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charter Mortgage Funding 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 261.690.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.06.2018 |
| Fälligkeit | 14.06.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHART.MTG FD 18-1 18/55 A |
| ISIN | XS1821502405 |
| WKN | A191LD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Charter Mortgage Funding 2018-1 Anleihe (A191LD)
Die Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191LD bzw. der ISIN XS1821502405. Die Anleihe wurde am 08.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 261,69 Mio.. Der Kupon der Charter Mortgage Funding 2018-1-Anleihe (A191LD) beträgt 5,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.
