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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,113 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Benefit Street Partners CLO II |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2017 |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEN.S.P.C.II 17/29 FLR DR |
| ISIN | US08180CAG33 |
| WKN | A1928V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Benefit Street Partners CLO II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K35Y | 15.07.2024 | - | - |
Profil
Über die Benefit Street Partners CLO II Anleihe (A1928V)
Die Benefit Street Partners CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1928V bzw. der ISIN US08180CAG33. Die Anleihe wurde am 29.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der Benefit Street Partners CLO II-Anleihe (A1928V) beträgt 12,113%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.