Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe: 6,184% bis 24.01.2059

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WKN A192WP

ISIN XS1839123053

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,184
Erstes Kupondatum	24.10.2018
Letztes Kupondatum	23.01.2059
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	24.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.07.2018

Emissionsdaten

Emittent	Trinidad Mortgage Securities 2018-1 PLC
Emissionsvolumen*	238.230.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	12.07.2018
Fälligkeit	24.01.2059

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	24.07.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	sowie 20% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin mit 5 Geschäftstagen Frist zu 100%
Sonderkündigungsoption am	24.10.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	TR.MT.2018-1 18/59 FLR A
ISIN	XS1839123053
WKN	A192WP
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	24.01.2059

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Trinidad Mortgage Securities 2018-1 Anleihe (A192WP)

Die Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192WP bzw. der ISIN XS1839123053. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 238,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe (A192WP) beträgt 6,184%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.