St. Paul's CLO III DAC-Anleihe: 3,599% bis 17.01.2028

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WKN A19A7J

ISIN XS1534998882

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,599
Erstes Kupondatum	17.07.2017
Letztes Kupondatum	16.01.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.01.2026
Zinstermin Periode	Halbjährlich
Zinstermine pro Jahr	2
Zinslauf ab	16.01.2017

Emissionsdaten

Emittent	St. Paul's CLO III DAC
Emissionsvolumen*	26.400.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.01.2017
Fälligkeit	17.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up; sowie zu jedem Zinstermin auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	16.01.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ST.PAULS CLO III 17/28 D
ISIN	XS1534998882
WKN	A19A7J
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die St Pauls CLO III DAC Anleihe (A19A7J)

Die St Pauls CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19A7J bzw. der ISIN XS1534998882. Die Anleihe wurde am 16.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,40 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO III DAC-Anleihe (A19A7J) beträgt 3,599%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.