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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,800 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 16/27 C-1 |
| ISIN | XS1513800182 |
| WKN | A19BBU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Arbour CLO DAC Anleihe (A19BBU)
Die Arbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BBU bzw. der ISIN XS1513800182. Die Anleihe wurde am 15.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO DAC-Anleihe (A19BBU) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.