Taconic Park CLO-Anleihe bis 22.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taconic Park CLO |
| Emissionsvolumen* | 50.450.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2016 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 30% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TACONIC PARK CLO 2029 FLR |
| ISIN | US87354UAC62 |
| WKN | A19M56 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Taconic Park CLO Anleihe (A19M56)
Die Taconic Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19M56 bzw. der ISIN US87354UAC62. Die Anleihe wurde am 20.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,45 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.