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Covenant Credit Partners CLO III-Anleihe: 9,313% bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,313 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Covenant Credit Partners CLO III |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.09.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COVENANT CLO III 2029 FLR |
| ISIN | US22284HAG83 |
| WKN | A19M6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Covenant Credit Partners CLO III Anleihe (A19M6D)
Die Covenant Credit Partners CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19M6D bzw. der ISIN US22284HAG83. Die Anleihe wurde am 08.09.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Covenant Credit Partners CLO III-Anleihe (A19M6D) beträgt 9,313%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
