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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2016 |
| Fälligkeit | 22.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XV 16/29FLR |
| ISIN | XS1364811346 |
| WKN | A19MHT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XV DAC Anleihe (A19MHT)
Die Harvest CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MHT bzw. der ISIN XS1364811346. Die Anleihe wurde am 12.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XV DAC-Anleihe (A19MHT) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.