Adagio VI CLO DAC-Anleihe: 3,395% bis 30.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,395 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio VI CLO DAC |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 30.04.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Collateral Clean-Up Call 15% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VI CLO 17/31 FLR A |
| ISIN | XS1710464675 |
| WKN | A19UNB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio VI CLO DAC Anleihe (A19UNB)
Die Adagio VI CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UNB bzw. der ISIN XS1710464675. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Der Kupon der Adagio VI CLO DAC-Anleihe (A19UNB) beträgt 3,395%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.