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St. Paul's CLO III-R DAC-Anleihe bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO III-R DAC |
| Emissionsdatum | 08.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call; Call auf Beschluss der Halter der Sub-Classes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO III-R18/32 |
| ISIN | XS1758464173 |
| WKN | A19VWG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Pauls CLO III-R DAC Anleihe (A19VWG)
Die St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VWG bzw. der ISIN XS1758464173. Die Anleihe wurde am 08.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.