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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,008 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 1,69%; ab 09/2017 |
| Erstes Kupondatum | 09.11.2010 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.09.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essence III B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2010 |
| Fälligkeit | 09.03.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.09.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung ab 22.9.10 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESSENCE III 10/60 FLR A |
| ISIN | XS0533072566 |
| WKN | A1A1SY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Essence III BV Anleihe (A1A1SY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 1,911 |
| 09.02.2014 | 1,892 |
| 08.01.2014 | 1,873 |
| 08.12.2013 | 1,819 |
| 10.11.2013 | 1,818 |
| 08.10.2013 | 1,819 |
| 08.09.2013 | 1,818 |
Profil
Über die Essence III BV Anleihe (A1A1SY)
Die Essence III BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A1SY bzw. der ISIN XS0533072566. Die Anleihe wurde am 22.09.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Essence III BV-Anleihe (A1A1SY) beträgt 3,008%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.10.2025 statt.