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Anthracite CDO II/Anthracite CDO II-Anleihe: 1,211% bis 24.12.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,211 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1% |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2003 |
| Letztes Kupondatum | 23.12.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.12.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anthracite CDO II Ltd./Anthracite CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.12.2002 |
| Fälligkeit | 24.12.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.02.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2002 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANTHRACITE CDO II 2037 |
| ISIN | US03702SAB97 |
| WKN | A1GQXS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.12.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Anthracite CDO II-Anthracite CDO II Anleihe (A1GQXS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.01.2013 | 1,211 |
| 23.12.2012 | 1,208 |
| 25.11.2012 | 1,211 |
| 23.10.2012 | 1,217 |
| 23.09.2012 | 1,237 |
| 23.08.2012 | 1,247 |
| 23.07.2012 | 1,245 |
Profil
Über die Anthracite CDO II-Anthracite CDO II Anleihe (A1GQXS)
Die Anthracite CDO II-Anthracite CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQXS bzw. der ISIN US03702SAB97. Die Anleihe wurde am 10.12.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.12.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.02.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Anthracite CDO II-Anthracite CDO II-Anleihe (A1GQXS) beträgt 1,211%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.